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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
AH Fonds commercial | 947 317.00 | | 947 317.00 | 947 317.00 |
AP Constructions | 920 783.00 | 360 009.00 | 560 775.00 | 920 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 826.00 | 58 526.00 | 33 301.00 | 91 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 929.00 | 312 865.00 | 100 065.00 | 412 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 864.00 | 752 917.00 | 1 642 947.00 | 2 395 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BT Marchandises | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CF Disponibilités | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 685.00 | | 120 685.00 | 120 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 550.00 | 752 917.00 | 1 763 633.00 | 2 516 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | 6 008.00 | | 7 999.00 |
DG Autres réserves | 171 578.00 | 133 743.00 | | 171 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 502.00 | 39 826.00 | | 44 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 079.00 | 1 342 577.00 | | 1 387 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 151.00 | 335 514.00 | | 254 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 14 946.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 868.00 | 8 886.00 | | 8 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 321.00 | 39 545.00 | | 61 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 768.00 | 80 598.00 | | 51 768.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 13 096.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 554.00 | 492 585.00 | | 376 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 633.00 | 1 835 162.00 | | 1 763 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 983.00 | 235 731.00 | | 194 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 657.00 | 129 538.00 | 1 179 195.00 | 1 049 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 657.00 | 129 538.00 | 1 179 195.00 | 1 049 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 799.00 | 15 222.00 | | 23 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 863.00 | 871.00 | | 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 2 902.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 2 902.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | 798.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 4 501.00 | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 297.00 | 1 128 487.00 | | 1 205 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 795.00 | 1 088 661.00 | | 1 160 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 502.00 | 39 826.00 | | 44 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 744.00 | | 20 074.00 | 2 382 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 953.00 | 2 395 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 953.00 | 1 425 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 835.00 | | | 968 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 418.00 | | 20 074.00 | 1 412 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 278.00 | 111 592.00 | 6 953.00 | 648 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 969.00 | 549.00 | | 20 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 309.00 | 111 043.00 | 6 953.00 | 627 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 632.00 | 72 017.00 | 177 615.00 | 249 632.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VP Divers | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 730.00 | 186 115.00 | 177 615.00 | 363 730.00 |