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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
AH Fonds commercial | 947 317.00 | | 947 317.00 | 947 317.00 |
AP Constructions | 921 633.00 | 520 739.00 | 400 893.00 | 921 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 755.00 | 81 361.00 | 13 394.00 | 94 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 653.00 | 384 680.00 | 29 973.00 | 414 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 736.00 | 1 008 299.00 | 1 394 438.00 | 2 402 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BT Marchandises | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BZ Autres créances | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
CF Disponibilités | 174 461.00 | | 174 461.00 | 174 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 519.00 | | 287 519.00 | 287 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 256.00 | 1 008 299.00 | 1 681 957.00 | 2 690 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 807.00 | 11 719.00 | | 16 807.00 |
DG Autres réserves | 124 929.00 | 62 259.00 | | 124 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 547.00 | 101 758.00 | | 100 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 283.00 | 1 338 736.00 | | 1 405 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 118.00 | 141 884.00 | | 165 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 77.00 | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 296.00 | 2 826.00 | | 14 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 972.00 | 52 670.00 | | 51 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 841.00 | 66 956.00 | | 44 841.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 674.00 | 264 522.00 | | 276 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 957.00 | 1 603 258.00 | | 1 681 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 089.00 | 199 404.00 | | 268 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 015.00 | | 15 721.00 | 2 387 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 402 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 835.00 | | | 968 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 320.00 | | 15 721.00 | 1 415 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 538.00 | 80 761.00 | | 927 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 020.00 | 80 761.00 | | 906 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 118.00 | 156 533.00 | 8 585.00 | 165 118.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
VP Divers | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 466.00 | 91 466.00 | | 91 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 378.00 | 253 793.00 | 8 585.00 | 262 378.00 |