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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
AH Fonds commercial | 947 317.00 | | 947 317.00 | 947 317.00 |
AP Constructions | 921 633.00 | 468 174.00 | 453 458.00 | 921 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 354.00 | 72 332.00 | 18 022.00 | 90 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 334.00 | 365 513.00 | 37 820.00 | 403 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 015.00 | 927 538.00 | 1 459 478.00 | 2 387 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BT Marchandises | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BZ Autres créances | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CF Disponibilités | 90 539.00 | | 90 539.00 | 90 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 780.00 | | 143 780.00 | 143 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 796.00 | 927 538.00 | 1 603 258.00 | 2 530 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 719.00 | 10 224.00 | | 11 719.00 |
DG Autres réserves | 62 259.00 | 123 855.00 | | 62 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 758.00 | 29 899.00 | | 101 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 736.00 | 1 326 978.00 | | 1 338 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 884.00 | 225 769.00 | | 141 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 137.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 826.00 | 8 573.00 | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 670.00 | 64 495.00 | | 52 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 956.00 | 47 378.00 | | 66 956.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 9.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 522.00 | 346 362.00 | | 264 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 258.00 | 1 673 340.00 | | 1 603 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 404.00 | 205 268.00 | | 199 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 958.00 | | 1 087 958.00 | 1 087 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 958.00 | | 1 087 958.00 | 1 087 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 317.00 | 40 610.00 | | 17 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | 944.00 | | 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 989.00 | 1 500.00 | | 24 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 2 535.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 346.00 | 4 035.00 | | 25 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 346.00 | -2 008.00 | | -25 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 728.00 | 2 800.00 | | 32 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 922.00 | 1 137 090.00 | | 1 106 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 164.00 | 1 107 191.00 | | 1 005 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 758.00 | 29 899.00 | | 101 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 416.00 | | 2 153.00 | 2 401 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 924.00 | 2 385 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 924.00 | 1 415 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 835.00 | | | 968 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 091.00 | | 2 153.00 | 1 431 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 631.00 | 91 473.00 | 17 567.00 | 853 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 114.00 | 91 473.00 | 17 567.00 | 832 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 363.00 | 63 516.00 | 43 847.00 | 107 363.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 785.00 | 183 938.00 | 43 847.00 | 227 785.00 |