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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 323.00 | 79 878.00 | 41 445.00 | 121 323.00 |
040 Immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 100.00 | 79 878.00 | 178 222.00 | 258 100.00 |
060 Stock marchandises | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
072 Créances – Autres | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
084 Disponibilités | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
110 Total général Actif | 291 733.00 | 79 878.00 | 211 855.00 | 291 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 294.00 | | | 284 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 608.00 | | | 295 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 236.00 | | | 126 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 027.00 | | | -2 027.00 |
242 Autres charges externes. | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 847.00 | | | 73 847.00 |
252 Charges sociales | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
262 Autres charges | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 036.00 | | | 287 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 350.00 | | | 237 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |