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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 097.00 | 112 932.00 | 41 165.00 | 154 097.00 |
040 Immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 874.00 | 112 932.00 | 177 942.00 | 290 874.00 |
060 Stock marchandises | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
072 Créances – Autres | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
084 Disponibilités | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 029.00 | | 75 029.00 | 75 029.00 |
110 Total général Actif | 365 903.00 | 112 932.00 | 252 971.00 | 365 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 164.00 | | | 196 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 203.00 | | | 261 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
252 Charges sociales | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 962.00 | | | 229 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 874.00 | | | 290 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |