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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 50 050.00 | 40 846.00 | 9 204.00 | 50 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 118.00 | 20 707.00 | 2 411.00 | 23 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 583.00 | 50 980.00 | 11 603.00 | 62 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 626.00 | 112 533.00 | 245 093.00 | 357 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BZ Autres créances | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 350.00 | 112 533.00 | 262 817.00 | 375 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 60 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 163.00 | 8 071.00 | | 10 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 153.00 | 27 092.00 | | 19 153.00 |
DL TOTAL (I) | 125 316.00 | 106 163.00 | | 125 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 577.00 | 83 553.00 | | 58 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 220.00 | 27 708.00 | | 28 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 883.00 | 32 240.00 | | 28 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 821.00 | 21 331.00 | | 21 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 501.00 | 164 832.00 | | 137 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 817.00 | 270 995.00 | | 262 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 067.00 | | 2 550.00 | 357 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991.00 | 357 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 991.00 | 135 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 192.00 | | 2 550.00 | 135 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 403.00 | 11 698.00 | 1 569.00 | 102 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 403.00 | 11 698.00 | 1 569.00 | 102 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 577.00 | 38 902.00 | 19 672.00 | 58 577.00 |
VI Groupe et associés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 045.00 | 11 170.00 | 1 875.00 | 13 045.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 501.00 | 117 826.00 | 19 672.00 | 137 501.00 |