| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 188 643.00 | | 188 643.00 | 188 643.00 |
CF Disponibilités | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 340.00 | | 213 340.00 | 213 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 515.00 | | 213 515.00 | 213 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 316.00 | 85 000.00 | | 83 316.00 |
DH Report à nouveau | | 10 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 146.00 | 19 153.00 | | 84 146.00 |
DL TOTAL (I) | 178 462.00 | 125 316.00 | | 178 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 393.00 | 58 577.00 | | 16 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | 28 220.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 28 883.00 | | 4 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 912.00 | 21 821.00 | | 6 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 053.00 | 137 501.00 | | 35 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 515.00 | 262 817.00 | | 213 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 626.00 | | | 357 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 451.00 | 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 751.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 751.00 | | | 135 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 533.00 | 6 549.00 | | 112 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 533.00 | 6 549.00 | | 112 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VI Groupe et associés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 720.00 | 187 720.00 | | 187 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 818.00 | 188 643.00 | 175.00 | 188 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |