| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 215.00 | 3 768.00 | 12 448.00 | 16 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 465.00 | 3 768.00 | 12 698.00 | 16 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BZ Autres créances | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CF Disponibilités | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 405.00 | 3 768.00 | 69 638.00 | 73 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 20 499.00 | 13 237.00 | | 20 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 105.00 | 7 263.00 | | 9 105.00 |
DL TOTAL (I) | 39 505.00 | 30 399.00 | | 39 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 576.00 | 10 077.00 | | 6 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 259.00 | 11 166.00 | | 12 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 14 246.00 | | 2 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158.00 | 1 207.00 | | 2 158.00 |
EA Autres dettes | 6 226.00 | 5 229.00 | | 6 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 133.00 | 41 924.00 | | 30 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 638.00 | 72 324.00 | | 69 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 119.00 | 35 348.00 | | 27 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 385.00 | | 141 385.00 | 141 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 385.00 | | 141 385.00 | 141 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 650.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 989.00 | 7 082.00 | | 6 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 3 323.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 3 323.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -3 323.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 799.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 411.00 | 137 519.00 | | 141 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 306.00 | 130 257.00 | | 132 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 105.00 | 7 263.00 | | 9 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 404.00 | 14 145.00 | | 27 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 280.00 | | 2 185.00 | 14 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 030.00 | | 2 185.00 | 14 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087.00 | 1 680.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 1 680.00 | | 2 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 576.00 | 3 562.00 | 3 014.00 | 6 576.00 |
VI Groupe et associés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 501.00 | | | -3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 133.00 | 27 119.00 | 3 014.00 | 30 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | 2 903.00 | | 3 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 742.00 | 630.00 | | 742.00 |
ST Autres comptes | 89 489.00 | 89 884.00 | | 89 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 350.00 | | |
YT Sous‐traitance | 440.00 | 1 270.00 | | 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 774.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 744.00 | 3 677.00 | | 4 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 277.00 | 27 364.00 | | 28 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 826.00 | 14 561.00 | | 18 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 271.00 | 93 734.00 | | 92 271.00 |