| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 577.00 | 4 867.00 | 10 710.00 | 15 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 827.00 | 4 867.00 | 10 960.00 | 15 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BZ Autres créances | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CF Disponibilités | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 108.00 | | 69 108.00 | 69 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 935.00 | 4 867.00 | 80 068.00 | 84 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 29 605.00 | 20 499.00 | | 29 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 475.00 | 9 105.00 | | 12 475.00 |
DL TOTAL (I) | 51 980.00 | 39 505.00 | | 51 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014.00 | 6 576.00 | | 3 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 079.00 | 12 259.00 | | 13 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 2 914.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 491.00 | 2 158.00 | | 3 491.00 |
EA Autres dettes | | 6 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 087.00 | 30 133.00 | | 28 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 068.00 | 69 638.00 | | 80 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 087.00 | 27 119.00 | | 23 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 186.00 | 1 235.00 | 147 421.00 | 146 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 186.00 | 1 235.00 | 147 421.00 | 146 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 189.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 137.00 | -189.00 | | 28 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 1 746.00 | | 2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 077.00 | 141 411.00 | | 183 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 601.00 | 132 306.00 | | 170 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 475.00 | 9 105.00 | | 12 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 162.00 | 27 404.00 | | 56 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 15 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 15 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768.00 | 1 377.00 | 277.00 | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | 1 377.00 | 277.00 | 3 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VI Groupe et associés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 854.00 | 26 604.00 | 250.00 | 26 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 3 960.00 | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 837.00 | 742.00 | | 1 837.00 |
ST Autres comptes | 126 480.00 | 89 489.00 | | 126 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 025.00 | 27 404.00 | | 92 025.00 |
YT Sous‐traitance | 1 629.00 | 440.00 | | 1 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | 784.00 | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 611.00 | 4 744.00 | | 1 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 938.00 | 28 277.00 | | 34 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 867.00 | 18 826.00 | | 23 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 946.00 | 92 271.00 | | 129 946.00 |