| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 808.00 | 5 439.00 | 9 369.00 | 14 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 058.00 | 5 439.00 | 9 619.00 | 15 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CF Disponibilités | 58 779.00 | | 58 779.00 | 58 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 913.00 | 5 439.00 | 88 474.00 | 93 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 42 080.00 | 29 605.00 | | 42 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 124.00 | 12 475.00 | | 12 124.00 |
DL TOTAL (I) | 64 104.00 | 51 980.00 | | 64 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 3 014.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 148.00 | 13 079.00 | | 13 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 3 503.00 | | 8 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252.00 | 3 491.00 | | 2 252.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 370.00 | 28 087.00 | | 24 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 474.00 | 80 068.00 | | 88 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 370.00 | 23 087.00 | | 24 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 540.00 | | 149 540.00 | 149 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 540.00 | | 149 540.00 | 149 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 28 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 28 500.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 28 137.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 201.00 | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 169.00 | 183 077.00 | | 181 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 045.00 | 170 601.00 | | 169 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 124.00 | 12 476.00 | | 12 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 783.00 | 56 162.00 | | 39 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 15 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 14 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867.00 | 1 342.00 | 769.00 | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | 1 342.00 | 769.00 | 4 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 326.00 | 20 076.00 | 250.00 | 20 326.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 821.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 466.00 | 1 837.00 | | 466.00 |
ST Autres comptes | 126 100.00 | 126 480.00 | | 126 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 629.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | 790.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | 1 611.00 | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 578.00 | 129 946.00 | | 129 578.00 |