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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 750.00 | 6 291.00 | 8 459.00 | 14 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 023 883.00 | | 1 023 883.00 | 1 023 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 229.00 | 159 443.00 | 908 786.00 | 1 068 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 282.00 | | 73 282.00 | 73 282.00 |
BZ Autres créances | 97 387.00 | | 97 387.00 | 97 387.00 |
CF Disponibilités | 438 935.00 | | 438 935.00 | 438 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 121.00 | | 615 121.00 | 615 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 350.00 | 159 443.00 | 1 523 907.00 | 1 683 350.00 |
CU Autres participations | 1 430.00 | 130 000.00 | -128 570.00 | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 688 119.00 | 688 119.00 | | 688 119.00 |
DH Report à nouveau | -61 610.00 | -213 235.00 | | -61 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 913.00 | 151 625.00 | | 28 913.00 |
DL TOTAL (I) | 765 423.00 | 736 509.00 | | 765 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192.00 | 8 646.00 | | 2 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 997.00 | 923 578.00 | | 696 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 514.00 | 25 458.00 | | 41 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 129.00 | 64 086.00 | | 17 129.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 661.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 484.00 | 1 022 429.00 | | 758 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 907.00 | 1 758 938.00 | | 1 523 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 204.00 | | 103 204.00 | 103 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 204.00 | | 103 204.00 | 103 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 375 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 90.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 90.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -90.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 264.00 | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 835.00 | 553 197.00 | | 485 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 921.00 | 401 572.00 | | 456 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 913.00 | 151 625.00 | | 28 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |