|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 023.00 | 4 621.00 | 6 402.00 | 11 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 711 655.00 | | 711 655.00 | 711 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 746 157.00 | 236 791.00 | 509 367.00 | 746 157.00 |
BT Marchandises | 144 780.00 | | 144 780.00 | 144 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
BZ Autres créances | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
CF Disponibilités | 457 613.00 | | 457 613.00 | 457 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 752 394.00 | | 752 394.00 | 752 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 551.00 | 236 791.00 | 1 261 760.00 | 1 498 551.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | 210 000.00 | -208 690.00 | 1 310.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 688 119.00 | 688 119.00 | | 688 119.00 |
DH Report à nouveau | -32 697.00 | -61 610.00 | | -32 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 638.00 | 28 913.00 | | -23 638.00 |
DL TOTAL (I) | 741 784.00 | 765 423.00 | | 741 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 999.00 | 696 997.00 | | 468 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 200.00 | 41 514.00 | | 42 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 777.00 | 17 129.00 | | 8 777.00 |
EA Autres dettes | | 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 976.00 | 758 484.00 | | 519 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 760.00 | 1 523 907.00 | | 1 261 760.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 849.00 | | 359 849.00 | 359 849.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 849.00 | | 359 849.00 | 359 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 863.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 243 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 060.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 134.00 | 38.00 | | 65 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 912.00 | 38.00 | | 70 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 012.00 | -38.00 | | -68 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | 4 719.00 | | 8 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 834.00 | 485 835.00 | | 629 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 472.00 | 456 921.00 | | 653 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 638.00 | 28 913.00 | | -23 638.00 |