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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 320.00 | 3 873.00 | 2 447.00 | 6 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 079.00 | | 301 079.00 | 301 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 766.00 | | 598 766.00 | 598 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 475.00 | 270 873.00 | 636 602.00 | 907 475.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BZ Autres créances | 111 130.00 | | 111 130.00 | 111 130.00 |
CF Disponibilités | 466 637.00 | | 466 637.00 | 466 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 187.00 | | 621 187.00 | 621 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 663.00 | 270 873.00 | 1 257 789.00 | 1 528 663.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | 267 000.00 | -265 690.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 688 119.00 | 688 119.00 | | 688 119.00 |
DH Report à nouveau | -56 335.00 | -32 697.00 | | -56 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526.00 | -23 638.00 | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 742 311.00 | 741 784.00 | | 742 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 150.00 | | | 145 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 999.00 | 468 999.00 | | 237 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 367.00 | 42 200.00 | | 74 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963.00 | 8 777.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 479.00 | 519 976.00 | | 459 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 789.00 | 1 261 760.00 | | 1 257 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 144 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 205 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 900.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 900.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480.00 | 5 778.00 | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | 70 912.00 | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -68 012.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 8 687.00 | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 681.00 | 629 834.00 | | 353 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 154.00 | 653 472.00 | | 353 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526.00 | -23 638.00 | | 526.00 |