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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 330.00 | 6 408.00 | 6 922.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 330.00 | 6 408.00 | 3 556 922.00 | 3 563 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 803.00 | | 74 803.00 | 74 803.00 |
BZ Autres créances | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
CF Disponibilités | 109 582.00 | | 109 582.00 | 109 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 029.00 | | 221 029.00 | 221 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 359.00 | 6 408.00 | 3 777 951.00 | 3 784 359.00 |
CU Autres participations | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 959.00 | 1 780.00 | | 3 959.00 |
DH Report à nouveau | 83 114.00 | 41 709.00 | | 83 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485.00 | 43 585.00 | | 2 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 558.00 | 3 587 073.00 | | 3 589 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 483.00 | 115 326.00 | | 124 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 7 200.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 163.00 | 45 683.00 | | 23 163.00 |
EA Autres dettes | 36 246.00 | 26 930.00 | | 36 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 393.00 | 195 139.00 | | 188 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 951.00 | 3 782 212.00 | | 3 777 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 689.00 | | 282 689.00 | 282 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 689.00 | | 282 689.00 | 282 689.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 11 309.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 692.00 | 317 371.00 | | 282 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 207.00 | 273 787.00 | | 280 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 485.00 | 43 585.00 | | 2 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 921.00 | | | 3 560 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 563 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593.00 | 815.00 | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 593.00 | 815.00 | | 5 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 483.00 | 124 483.00 | | 124 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 447.00 | 111 447.00 | | 111 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 393.00 | 188 393.00 | | 188 393.00 |