| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 360.00 | 20 930.00 | 19 430.00 | 40 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 360.00 | 20 930.00 | 3 669 430.00 | 3 690 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 148.00 | | 131 148.00 | 131 148.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 147 963.00 | | 147 963.00 | 147 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 146.00 | | 281 146.00 | 281 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 507.00 | 20 930.00 | 3 950 576.00 | 3 971 507.00 |
CU Autres participations | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
DH Report à nouveau | 101 682.00 | 159 121.00 | | 101 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 235.00 | -7 438.00 | | 55 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 851.00 | 3 666 615.00 | | 3 671 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 342.00 | 210 283.00 | | 130 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 5 053.00 | | 9 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 025.00 | 1 760.00 | | 103 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 853.00 | | |
EA Autres dettes | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 726.00 | 282 383.00 | | 278 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 576.00 | 3 948 998.00 | | 3 950 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 342.00 | | | 130 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 258.00 | | 330 258.00 | 330 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 258.00 | | 330 258.00 | 330 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 258.00 | 362 263.00 | | 330 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 023.00 | 369 702.00 | | 275 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 235.00 | -7 438.00 | | 55 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 360.00 | | 50 000.00 | 3 640 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 690 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | 50 000.00 | 3 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 147.00 | 5 783.00 | | 15 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 147.00 | 5 783.00 | | 15 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
UX Autres créances clients | 131 148.00 | 131 148.00 | | 131 148.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 165 342.00 | 165 342.00 | | 165 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 184.00 | 133 184.00 | | 133 184.00 |
VW T.V.A. | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 726.00 | 278 726.00 | | 278 726.00 |