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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 806.00 | 26 758.00 | 17 048.00 | 43 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 806.00 | 26 758.00 | 3 717 048.00 | 3 743 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 668.00 | | 231 668.00 | 231 668.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CF Disponibilités | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 679.00 | | 250 679.00 | 250 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 486.00 | 26 758.00 | 3 967 727.00 | 3 994 486.00 |
CU Autres participations | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 778.00 | 14 933.00 | | 22 778.00 |
DH Report à nouveau | 49 073.00 | 101 682.00 | | 49 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 158.00 | 55 235.00 | | 203 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 009.00 | 3 671 851.00 | | 3 775 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 386.00 | 130 342.00 | | 65 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 9 925.00 | | 14 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 705.00 | 103 025.00 | | 74 705.00 |
EA Autres dettes | 37 758.00 | 35 433.00 | | 37 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 719.00 | 278 726.00 | | 192 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 727.00 | 3 950 576.00 | | 3 967 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 719.00 | 278 726.00 | | 192 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 956.00 | | 417 956.00 | 417 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 956.00 | | 417 956.00 | 417 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 056.00 | 330 258.00 | | 515 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 898.00 | 275 023.00 | | 311 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 158.00 | 55 235.00 | | 203 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 360.00 | | 53 446.00 | 3 690 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 743 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 360.00 | | 3 446.00 | 40 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650 000.00 | | 50 000.00 | 3 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 930.00 | 5 828.00 | | 20 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 930.00 | 5 828.00 | | 20 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
UX Autres créances clients | 231 668.00 | 231 668.00 | | 231 668.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 695.00 | 234 695.00 | | 234 695.00 |
VW T.V.A. | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 719.00 | 192 719.00 | | 192 719.00 |