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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
AH Fonds commercial | 3 299 616.00 | | 3 299 616.00 | 3 299 616.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 969.00 | 294 610.00 | 144 359.00 | 438 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500 248.00 | 1 100 913.00 | 1 399 335.00 | 2 500 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 774.00 | | 232 774.00 | 232 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 560 941.00 | 1 484 858.00 | 5 076 084.00 | 6 560 941.00 |
BN En cours de production de biens | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
BT Marchandises | 9 608 349.00 | 32 123.00 | 9 576 226.00 | 9 608 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 593.00 | 17 361.00 | 2 015 231.00 | 2 032 593.00 |
BZ Autres créances | 15 029 683.00 | | 15 029 683.00 | 15 029 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 134.00 | | 200 134.00 | 200 134.00 |
CF Disponibilités | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 985.00 | | 195 985.00 | 195 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 197 787.00 | 49 484.00 | 27 148 303.00 | 27 197 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 758 728.00 | 1 534 342.00 | 32 224 386.00 | 33 758 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 001.00 | 115 001.00 | | 115 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 064.00 | 299 086.00 | | 307 064.00 |
DH Report à nouveau | 151 576.00 | -13 749.00 | | 151 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 684.00 | 173 304.00 | | 1 463 684.00 |
DL TOTAL (I) | 12 637 325.00 | 11 173 641.00 | | 12 637 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 326.00 | 3 457 418.00 | | 3 147 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 214.00 | | | 773 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 626.00 | 523 906.00 | | 567 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 403 895.00 | 7 940 175.00 | | 13 403 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 676.00 | 731 344.00 | | 1 395 676.00 |
EA Autres dettes | 82 002.00 | 45 538.00 | | 82 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 107.00 | 69 888.00 | | 151 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 520 846.00 | 12 768 270.00 | | 19 520 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 224 386.00 | 23 941 911.00 | | 32 224 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 425 538.00 | 146 090.00 | 44 571 628.00 | 44 425 538.00 |
FG Production vendue services | 3 691 058.00 | 13 684.00 | 3 704 742.00 | 3 691 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 116 597.00 | 159 774.00 | 48 276 371.00 | 48 116 597.00 |
FM Production stockée | | | -18 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 419 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 411 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 807 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 865 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 311.00 | 496.00 | | 7 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 018 300.00 | 227 396.00 | | 12 018 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 025 611.00 | 227 893.00 | | 12 025 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | 252 177.00 | | 6 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 596 683.00 | 269 412.00 | | 8 596 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 671 323.00 | 521 589.00 | | 8 671 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 354 288.00 | -293 697.00 | | 3 354 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 096.00 | | | 371 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 414.00 | 56 571.00 | | 867 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 452 461.00 | 53 819 939.00 | | 60 452 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 988 778.00 | 53 646 636.00 | | 58 988 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 684.00 | 173 304.00 | | 1 463 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 667 424.00 | | 366 145.00 | 15 667 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 585.00 | 9 446 042.00 | 6 560 941.00 | 26 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 388 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 585.00 | 9 446 042.00 | 2 939 216.00 | 26 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368 591.00 | | 20 360.00 | 3 368 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 143 623.00 | | 268 221.00 | 12 143 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 210.00 | | 77 564.00 | 155 210.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 676.00 | 450 540.00 | 1 339 358.00 | 2 373 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 378.00 | 957.00 | | 88 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 298.00 | 449 583.00 | 1 339 358.00 | 2 285 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 215.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 142.00 | 32 123.00 | 43 142.00 | 43 142.00 |
6T Sur comptes clients | 10 660.00 | 6 701.00 | | 10 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 802.00 | 38 824.00 | 43 142.00 | 53 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 802.00 | 105 039.00 | 43 142.00 | 53 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 403 695.00 | 13 403 695.00 | | 13 403 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 017.00 | 612 017.00 | | 612 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 409.00 | 624 409.00 | | 624 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 107.00 | 151 107.00 | | 151 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 774.00 | | | 232 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 121.00 | | | 2 010 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VB T. V. A. | 553 489.00 | | | 553 489.00 |
VC Groupe et associés | 10 850 000.00 | | | 10 850 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 240.00 | 833 240.00 | | 833 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 088.00 | 901 450.00 | 1 412 636.00 | 2 314 088.00 |
VI Groupe et associés | 773 214.00 | 773 214.00 | | 773 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565 533.00 | | | 3 565 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 985.00 | | | 195 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 444 090.00 | 17 188 844.00 | 255 246.00 | 17 444 090.00 |
VW T.V.A. | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 873 903.00 | 17 461 267.00 | 1 412 636.00 | 18 873 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |