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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 365.00 | 220 603.00 | 24 762.00 | 245 365.00 |
AH Fonds commercial | 3 599 616.00 | | 3 599 616.00 | 3 599 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 786.00 | 460 844.00 | 34 942.00 | 495 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 693 049.00 | 2 578 945.00 | 2 114 105.00 | 4 693 049.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 541.00 | 7 897.00 | 104 644.00 | 112 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 146 358.00 | 3 268 289.00 | 5 878 069.00 | 9 146 358.00 |
BN En cours de production de biens | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
BT Marchandises | 7 137 586.00 | 124 162.00 | 7 013 424.00 | 7 137 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 857 635.00 | 442 598.00 | 3 415 037.00 | 3 857 635.00 |
BZ Autres créances | 2 016 811.00 | | 2 016 811.00 | 2 016 811.00 |
CF Disponibilités | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 174 859.00 | 566 759.00 | 12 608 099.00 | 13 174 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 321 216.00 | 3 835 048.00 | 18 486 168.00 | 22 321 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 017 757.00 | 2 017 757.00 | | 2 017 757.00 |
DH Report à nouveau | 909 153.00 | 827 931.00 | | 909 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 171.00 | 81 222.00 | | 193 171.00 |
DL TOTAL (I) | 6 420 081.00 | 6 226 910.00 | | 6 420 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 450.00 | 1 059 250.00 | | 438 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 450.00 | 1 059 250.00 | | 438 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876 215.00 | 4 496 335.00 | | 2 876 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 617.00 | 692 234.00 | | 356 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357 568.00 | 10 919 825.00 | | 7 357 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 265.00 | 1 287 880.00 | | 919 265.00 |
EA Autres dettes | | 1 910.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 972.00 | 109 931.00 | | 117 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 627 638.00 | 17 508 116.00 | | 11 627 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 486 168.00 | 24 794 276.00 | | 18 486 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 722 990.00 | | 52 722 990.00 | 52 722 990.00 |
FG Production vendue services | 3 538 037.00 | | 3 538 037.00 | 3 538 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 261 026.00 | | 56 261 026.00 | 56 261 026.00 |
FM Production stockée | | | 36 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 790 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 695 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 025 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 611 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 174.00 | 72 493.00 | | 91 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | 513 075.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 174.00 | 585 569.00 | | 1 091 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 349.00 | 86 969.00 | | 80 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 929 894.00 | 88 550.00 | | 929 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 243.00 | 175 519.00 | | 1 010 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 931.00 | 410 050.00 | | 80 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 881 418.00 | 46 225 539.00 | | 57 881 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 688 247.00 | 46 144 316.00 | | 57 688 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 171.00 | 81 222.00 | | 193 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 817 692.00 | | 335 609.00 | 8 817 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 944.00 | | 9 146 358.00 | 6 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 844 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | | 5 188 835.00 | 6 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818 811.00 | | 26 170.00 | 3 818 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 886 568.00 | | 309 211.00 | 4 886 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 314.00 | | 227.00 | 112 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 611.00 | 805 026.00 | | 2 136 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 629.00 | 42 973.00 | | 177 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 981.00 | 762 053.00 | | 1 958 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 897.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059 250.00 | 382 200.00 | 1 003 000.00 | 1 059 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 318 755.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 282 992.00 | 124 162.00 | 282 992.00 | 282 992.00 |
6T Sur comptes clients | 415 889.00 | 115 110.00 | 88 401.00 | 415 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 881.00 | 565 924.00 | 371 393.00 | 698 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758 131.00 | 948 124.00 | 1 374 393.00 | 1 758 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 357 568.00 | 7 357 568.00 | | 7 357 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 432.00 | 298 432.00 | | 298 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 552.00 | 434 552.00 | | 434 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 541.00 | | 112 541.00 | 112 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 538 247.00 | 3 538 247.00 | | 3 538 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | -1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 388.00 | | 319 388.00 | 319 388.00 |
VB T. V. A. | 374 522.00 | 1 374 522.00 | | 374 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820 487.00 | 1 820 487.00 | | 1 820 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 728.00 | 638 775.00 | 416 953.00 | 1 055 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 85 597.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 543.00 | 102 543.00 | | 102 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 546 792.00 | 1 546 792.00 | | -1 546 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
VW T.V.A. | 83 738.00 | 83 738.00 | | 83 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 271 020.00 | 10 854 067.00 | 416 953.00 | 11 271 020.00 |