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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 342.00 | 91 315.00 | 35 028.00 | 126 342.00 |
AH Fonds commercial | 4 299 616.00 | | 4 299 616.00 | 4 299 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 227.00 | 339 720.00 | 109 507.00 | 449 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 386 496.00 | 1 397 820.00 | 2 988 675.00 | 4 386 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
AX Avances et acomptes | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 135.00 | | 192 135.00 | 192 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 468 600.00 | 1 828 855.00 | 7 639 746.00 | 9 468 600.00 |
BN En cours de production de biens | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
BT Marchandises | 11 034 559.00 | 413 880.00 | 10 620 679.00 | 11 034 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684 099.00 | 153 507.00 | 4 530 593.00 | 4 684 099.00 |
BZ Autres créances | 5 353 267.00 | | 5 353 267.00 | 5 353 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 134.00 | | 200 134.00 | 200 134.00 |
CF Disponibilités | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 627.00 | | 118 627.00 | 118 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 496 132.00 | 567 387.00 | 20 928 745.00 | 21 496 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 964 732.00 | 2 396 242.00 | 28 568 491.00 | 30 964 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 001.00 | 115 001.00 | | 115 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 248.00 | 307 064.00 | | 380 248.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 076.00 | 151 576.00 | | 1 542 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 319 759.00 | 1 463 684.00 | | -7 319 759.00 |
DL TOTAL (I) | 5 317 566.00 | 12 637 325.00 | | 5 317 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 580 864.00 | 66 215.00 | | 2 580 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 580 864.00 | 66 215.00 | | 2 580 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 168 157.00 | 3 147 326.00 | | 6 168 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 773 214.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 567 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 520 774.00 | 13 403 895.00 | | 13 520 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 838.00 | 1 395 676.00 | | 891 838.00 |
EA Autres dettes | 22 386.00 | 82 002.00 | | 22 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 905.00 | 151 107.00 | | 66 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 670 060.00 | 19 520 846.00 | | 20 670 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 568 491.00 | 32 224 386.00 | | 28 568 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 860 169.00 | | 45 860 169.00 | 45 860 169.00 |
FG Production vendue services | 3 035 279.00 | | 3 035 279.00 | 3 035 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 895 448.00 | | 48 895 448.00 | 48 895 448.00 |
FM Production stockée | | | -34 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 968 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 528 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 710 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 280.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 713 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 744 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 809 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 153.00 | 7 311.00 | | 18 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 12 018 300.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685 351.00 | | | 685 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 504.00 | 12 025 611.00 | | 718 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 719.00 | 8 424.00 | | 5 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 419.00 | 8 596 683.00 | | 23 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200 000.00 | 66 215.00 | | 3 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229 138.00 | 8 671 323.00 | | 3 229 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510 634.00 | 3 354 288.00 | | -2 510 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 371 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 867 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 738 917.00 | 60 452 461.00 | | 49 738 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 058 676.00 | 58 988 778.00 | | 57 058 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 319 759.00 | 1 463 684.00 | | -7 319 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 560 941.00 | | 3 000 624.00 | 6 560 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 250.00 | 192 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 965.00 | 9 468 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 715.00 | 4 850 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 388 951.00 | | 1 037 008.00 | 3 388 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 216.00 | | 1 963 006.00 | 2 939 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 774.00 | | 611.00 | 232 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 858.00 | 372 294.00 | 28 296.00 | 1 484 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 335.00 | 1 980.00 | | 89 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 523.00 | 370 314.00 | 28 296.00 | 1 395 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 215.00 | 3 200 000.00 | 685 351.00 | 66 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 123.00 | 413 880.00 | 32 123.00 | 32 123.00 |
6T Sur comptes clients | 17 361.00 | 136 145.00 | | 17 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 484.00 | 550 025.00 | 32 123.00 | 49 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 700.00 | 3 750 026.00 | 717 474.00 | 115 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 520 774.00 | 13 520 774.00 | | 13 520 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 641.00 | 265 641.00 | | 265 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 133.00 | 464 133.00 | | 464 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 135.00 | | 192 135.00 | 192 135.00 |
UX Autres créances clients | 4 618 169.00 | 4 616 169.00 | | 4 618 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 930.00 | | 65 930.00 | 65 930.00 |
VB T. V. A. | 1 105 169.00 | 1 105 169.00 | | 1 105 169.00 |
VC Groupe et associés | 2 848 936.00 | 2 848 936.00 | | 2 848 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 105 522.00 | 5 105 522.00 | | 5 105 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 636.00 | 360 449.00 | 702 186.00 | 1 062 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 909.00 | 135 909.00 | | 135 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 573.00 | 1 291 573.00 | | 1 291 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 627.00 | 118 627.00 | | 118 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 348 129.00 | 10 090 064.00 | 258 065.00 | 10 348 129.00 |
VW T.V.A. | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 670 060.00 | 19 967 874.00 | 702 186.00 | 20 670 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |