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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 277.00 | | 535 277.00 | 535 277.00 |
CF Disponibilités | 195 719.00 | | 195 719.00 | 195 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 719.00 | | 195 719.00 | 195 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 996.00 | | 730 996.00 | 730 996.00 |
CU Autres participations | 495 262.00 | | 495 262.00 | 495 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 445.00 | 534 073.00 | | 610 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 573.00 | 76 372.00 | | 60 573.00 |
DL TOTAL (I) | 682 018.00 | 621 445.00 | | 682 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 606.00 | 89 309.00 | | 48 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 360.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 978.00 | 89 979.00 | | 48 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 996.00 | 711 425.00 | | 730 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 479.00 | 82 498.00 | | 65 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907.00 | 6 126.00 | | 4 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 573.00 | 76 372.00 | | 60 573.00 |