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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 277.00 | | 535 277.00 | 535 277.00 |
CF Disponibilités | 285 645.00 | | 285 645.00 | 285 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 645.00 | | 285 645.00 | 285 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 922.00 | | 820 922.00 | 820 922.00 |
CU Autres participations | 495 262.00 | | 495 262.00 | 495 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 739 760.00 | 671 018.00 | | 739 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 425.00 | 68 742.00 | | 69 425.00 |
DL TOTAL (I) | 820 185.00 | 750 760.00 | | 820 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 384.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | 77.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 737.00 | 7 479.00 | | 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 922.00 | 758 239.00 | | 820 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 77.00 | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 822.00 | 72 483.00 | | 71 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397.00 | 3 741.00 | | 2 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 425.00 | 68 742.00 | | 69 425.00 |