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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 277.00 | | 535 277.00 | 535 277.00 |
CF Disponibilités | 222 962.00 | | 222 962.00 | 222 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 962.00 | | 222 962.00 | 222 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 239.00 | | 758 239.00 | 758 239.00 |
CU Autres participations | 495 262.00 | | 495 262.00 | 495 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 018.00 | 610 445.00 | | 671 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 742.00 | 60 573.00 | | 68 742.00 |
DL TOTAL (I) | 750 760.00 | 682 018.00 | | 750 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 018.00 | 48 606.00 | | 7 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 372.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 479.00 | 48 978.00 | | 7 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 239.00 | 730 996.00 | | 758 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 483.00 | 65 479.00 | | 72 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741.00 | 4 907.00 | | 3 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 742.00 | 60 573.00 | | 68 742.00 |