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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 081.00 | 3 919.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 537.00 | 35 445.00 | 64 092.00 | 99 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 368.00 | 31 938.00 | 14 430.00 | 46 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 180.00 | 68 464.00 | 82 715.00 | 151 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 035.00 | | 303 035.00 | 303 035.00 |
BZ Autres créances | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
CF Disponibilités | 170 635.00 | | 170 635.00 | 170 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 531.00 | | 526 531.00 | 526 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 711.00 | 68 464.00 | 609 246.00 | 677 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 453.00 | 54 819.00 | | 79 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842.00 | 24 633.00 | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | 96 794.00 | 95 953.00 | | 96 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 700.00 | 24 847.00 | | 13 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 1 331.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 643.00 | 53 901.00 | | 102 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 114.00 | 80 106.00 | | 72 114.00 |
EA Autres dettes | 323 354.00 | 1 000.00 | | 323 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 274 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 452.00 | 435 224.00 | | 512 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 246.00 | 531 177.00 | | 609 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 452.00 | 435 224.00 | | 512 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 586.00 | | 1 194 586.00 | 1 194 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 586.00 | | 1 194 586.00 | 1 194 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 943.00 | 35 420.00 | | 28 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 232.00 | 786 618.00 | | 1 199 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 390.00 | 761 985.00 | | 1 198 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842.00 | 24 633.00 | | 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 966.00 | 2 772.00 | | 6 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 253.00 | | 36 652.00 | 114 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 253.00 | | 36 652.00 | 114 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 119.00 | 21 402.00 | | 48 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 119.00 | 21 402.00 | | 48 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 643.00 | 102 643.00 | | 102 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 354.00 | 323 354.00 | | 323 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 303 035.00 | | | 303 035.00 |
VB T. V. A. | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VP Divers | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 217.00 | 349 217.00 | | 349 217.00 |
VW T.V.A. | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 452.00 | 512 452.00 | | 512 452.00 |