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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 081.00 | 1 919.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 707.00 | 132 921.00 | 152 787.00 | 285 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 339.00 | 54 405.00 | 6 933.00 | 61 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 988.00 | 190 407.00 | 162 581.00 | 352 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BN En cours de production de biens | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 442.00 | | 539 442.00 | 539 442.00 |
BZ Autres créances | 103 071.00 | | 103 071.00 | 103 071.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 387.00 | | 690 387.00 | 690 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 375.00 | 190 407.00 | 852 967.00 | 1 043 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 863.00 | 113 643.00 | | 125 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 843.00 | 12 220.00 | | 8 843.00 |
DL TOTAL (I) | 151 205.00 | 142 363.00 | | 151 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 563.00 | 42 904.00 | | 75 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 890.00 | 43 843.00 | | 24 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 257.00 | 117 568.00 | | 242 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 890.00 | 137 692.00 | | 237 890.00 |
EA Autres dettes | 121 163.00 | 28 128.00 | | 121 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 762.00 | 370 135.00 | | 701 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 967.00 | 512 498.00 | | 852 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 168.00 | 340 911.00 | | 656 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 191.00 | | 1 701 191.00 | 1 701 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 191.00 | | 1 701 191.00 | 1 701 191.00 |
FM Production stockée | | | 15 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 311.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 799.00 | 3 316.00 | | 3 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 791.00 | 17 328.00 | | 22 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 107.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 107.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -107.00 | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 820.00 | 1 647 790.00 | | 1 721 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 977.00 | 1 635 571.00 | | 1 712 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 843.00 | 12 220.00 | | 8 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 147.00 | 23 173.00 | | 20 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 875.00 | | 91 112.00 | 265 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 600.00 | | 90 446.00 | 265 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 667.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 096.00 | 36 311.00 | | 154 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 096.00 | 36 311.00 | | 154 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 257.00 | 242 257.00 | | 242 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 163.00 | 121 163.00 | | 121 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 539 442.00 | 539 442.00 | | 539 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 223.00 | 19 629.00 | 44 763.00 | 65 223.00 |
VI Groupe et associés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 648.00 | 646 648.00 | | 646 648.00 |
VW T.V.A. | 131 896.00 | 131 896.00 | | 131 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 886.00 | 656 291.00 | 44 763.00 | 701 886.00 |