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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 581.00 | 2 419.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 262.00 | 101 903.00 | 97 359.00 | 199 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 339.00 | 49 612.00 | 11 726.00 | 61 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 875.00 | 154 096.00 | 111 779.00 | 265 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 353.00 | | 180 353.00 | 180 353.00 |
BZ Autres créances | 85 506.00 | | 85 506.00 | 85 506.00 |
CF Disponibilités | 107 330.00 | | 107 330.00 | 107 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 719.00 | | 400 719.00 | 400 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 594.00 | 154 096.00 | 512 498.00 | 666 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 643.00 | 97 937.00 | | 113 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 220.00 | 15 706.00 | | 12 220.00 |
DL TOTAL (I) | 142 363.00 | 130 143.00 | | 142 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 904.00 | 56 421.00 | | 42 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 843.00 | 10 815.00 | | 43 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 568.00 | 231 702.00 | | 117 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 692.00 | 146 788.00 | | 137 692.00 |
EA Autres dettes | 28 128.00 | 11 370.00 | | 28 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 135.00 | 457 097.00 | | 370 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 498.00 | 587 240.00 | | 512 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 911.00 | 414 192.00 | | 340 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 258.00 | | 1 703 258.00 | 1 703 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 258.00 | | 1 703 258.00 | 1 703 258.00 |
FM Production stockée | | | -58 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 316.00 | 2 934.00 | | 3 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 328.00 | 14 817.00 | | 17 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 4 925.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 4 925.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -4 925.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 790.00 | 1 908 796.00 | | 1 647 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 571.00 | 1 893 090.00 | | 1 635 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 220.00 | 15 706.00 | | 12 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 173.00 | 16 411.00 | | 23 173.00 |