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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 1 583.00 | 28 417.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 117.00 | 131 051.00 | 2 633 066.00 | 2 764 117.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 106 691.00 | | 106 691.00 | 106 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 691.00 | | 106 691.00 | 106 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 808.00 | 131 051.00 | 2 739 757.00 | 2 870 808.00 |
CU Autres participations | 2 734 117.00 | 129 467.00 | 2 604 650.00 | 2 734 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 952 528.00 | 803 494.00 | | 952 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 617.00 | 149 034.00 | | 239 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 145.00 | 1 007 528.00 | | 1 247 145.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 838.00 | 529 799.00 | | 385 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 643.00 | 695 694.00 | | 689 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 829.00 | 6 064.00 | | 8 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 612.00 | 1 631 557.00 | | 1 492 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 757.00 | 2 639 085.00 | | 2 739 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 714.00 | 216 738.00 | | 853 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 117.00 | | | 2 734 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 734 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734 117.00 | | | 2 734 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 583.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 300 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 838.00 | 146 940.00 | 238 898.00 | 385 838.00 |
VI Groupe et associés | 640 310.00 | 640 310.00 | | 640 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 612.00 | 853 714.00 | 538 898.00 | 1 492 612.00 |