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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 7 583.00 | 22 417.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 117.00 | 7 583.00 | 2 756 534.00 | 2 764 117.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CF Disponibilités | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 850.00 | 7 583.00 | 2 830 266.00 | 2 837 850.00 |
CU Autres participations | 2 734 117.00 | | 2 734 117.00 | 2 734 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 617.00 | | | 239 617.00 |
DH Report à nouveau | 952 528.00 | 952 528.00 | | 952 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 005.00 | 239 617.00 | | 389 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 151.00 | 1 247 145.00 | | 1 636 151.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 898.00 | 385 838.00 | | 238 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 658.00 | 689 643.00 | | 491 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 8 829.00 | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 841.00 | 8 302.00 | | 58 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 115.00 | 1 492 612.00 | | 1 194 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 266.00 | 2 739 757.00 | | 2 830 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 198.00 | 853 714.00 | | 705 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 830.00 | -9 078.00 | | -8 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 467.00 | 259 602.00 | | 409 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 462.00 | 19 985.00 | | 20 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 005.00 | 239 617.00 | | 389 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 117.00 | | | 2 764 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 764 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734 117.00 | | | 2 734 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583.00 | 6 000.00 | | 1 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 6 000.00 | | 1 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 658.00 | 491 658.00 | | 491 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 898.00 | 149 981.00 | 88 918.00 | 238 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
VP Divers | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 115.00 | 705 198.00 | 488 918.00 | 1 194 115.00 |