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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 976.00 | 3 959.00 | 17.00 | 3 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 976.00 | 3 959.00 | 17.00 | 3 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 239.00 | 3 349.00 | 64 890.00 | 68 239.00 |
072 Créances – Autres | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
084 Disponibilités | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 347.00 | 3 349.00 | 138 998.00 | 142 347.00 |
110 Total général Actif | 146 324.00 | 7 308.00 | 139 016.00 | 146 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 575.00 | 160 347.00 | | 188 575.00 |
222 Production stockée | -5 642.00 | -7 228.00 | | -5 642.00 |
230 Autres produits | 160.00 | 1.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 092.00 | 153 120.00 | | 183 092.00 |
242 Autres charges externes. | 55 200.00 | 42 367.00 | | 55 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 168.00 | 4 118.00 | | 5 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 667.00 | 80 409.00 | | 84 667.00 |
252 Charges sociales | 32 096.00 | 31 539.00 | | 32 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | 839.00 | | 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 213.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 043.00 | 159 485.00 | | 181 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 050.00 | -6 365.00 | | 2 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 050.00 | -6 365.00 | | 2 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 349.00 | | | 3 349.00 |