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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 343.00 | 4 182.00 | 2 161.00 | 6 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 343.00 | 4 182.00 | 2 161.00 | 6 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 951.00 | 3 349.00 | 54 602.00 | 57 951.00 |
072 Créances – Autres | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
084 Disponibilités | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 625.00 | 3 349.00 | 164 276.00 | 167 625.00 |
110 Total général Actif | 173 969.00 | 7 531.00 | 166 437.00 | 173 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 762.00 | 188 575.00 | | 204 762.00 |
222 Production stockée | -30.00 | -5 642.00 | | -30.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 160.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 761.00 | 183 092.00 | | 204 761.00 |
242 Autres charges externes. | 50 604.00 | 55 200.00 | | 50 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 981.00 | 5 168.00 | | 5 981.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 224.00 | 84 667.00 | | 78 224.00 |
252 Charges sociales | 32 398.00 | 32 096.00 | | 32 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 223.00 | 375.00 | | 223.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 349.00 | | |
262 Autres charges | 900.00 | 188.00 | | 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 329.00 | 181 043.00 | | 168 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 431.00 | 2 050.00 | | 36 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 648.00 | 2 050.00 | | 32 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 902.00 | | | 4 902.00 |