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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 343.00 | 5 958.00 | 385.00 | 6 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 975.00 | 5 958.00 | 2 017.00 | 7 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 947.00 | 1 348.00 | 49 598.00 | 50 947.00 |
072 Créances – Autres | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
084 Disponibilités | 118 788.00 | | 118 788.00 | 118 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 573.00 | 1 348.00 | 179 225.00 | 180 573.00 |
110 Total général Actif | 188 548.00 | 7 307.00 | 181 242.00 | 188 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 359.00 | 173 352.00 | | 150 359.00 |
222 Production stockée | 5 354.00 | -12 911.00 | | 5 354.00 |
230 Autres produits | 584.00 | 1 486.00 | | 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 297.00 | 161 927.00 | | 156 297.00 |
242 Autres charges externes. | 47 833.00 | 43 653.00 | | 47 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 611.00 | 3 614.00 | | 4 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 779.00 | 79 501.00 | | 77 779.00 |
252 Charges sociales | 31 199.00 | 26 107.00 | | 31 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
262 Autres charges | 2 810.00 | 37.00 | | 2 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 824.00 | 153 504.00 | | 164 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 527.00 | 8 422.00 | | -8 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 263.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 527.00 | 7 159.00 | | -8 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 159.00 | | | 3 159.00 |