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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 434.00 | 29 329.00 | 22 105.00 | 51 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 335.00 | 12 011.00 | 31 324.00 | 43 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 519.00 | 41 340.00 | 58 179.00 | 99 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 064.00 | | 191 064.00 | 191 064.00 |
BZ Autres créances | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
CF Disponibilités | 764 322.00 | | 764 322.00 | 764 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 100 886.00 | | 1 100 886.00 | 1 100 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 405.00 | 41 340.00 | 1 159 064.00 | 1 200 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 907.00 | 48 435.00 | | 76 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 836.00 | 28 472.00 | | 61 836.00 |
DL TOTAL (I) | 144 242.00 | 82 407.00 | | 144 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 814.00 | 428 466.00 | | 867 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 008.00 | 80 846.00 | | 147 008.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 822.00 | 509 599.00 | | 1 014 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 064.00 | 592 006.00 | | 1 159 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 773.00 | | 1 020 773.00 | 1 020 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 773.00 | | 1 020 773.00 | 1 020 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 252 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 967.00 | |
GE Autres charges | | | 304 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 009.00 | 3 921.00 | | 14 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 161.00 | 1 033 318.00 | | 2 278 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 325.00 | 1 004 847.00 | | 2 216 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 836.00 | 28 472.00 | | 61 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |