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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 924.00 | 39 562.00 | 14 363.00 | 53 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 667.00 | 21 454.00 | 25 214.00 | 46 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 342.00 | 61 015.00 | 49 326.00 | 110 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 831.00 | | 439 831.00 | 439 831.00 |
BZ Autres créances | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
CF Disponibilités | 468 594.00 | | 468 594.00 | 468 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 515.00 | | 1 083 515.00 | 1 083 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 857.00 | 61 015.00 | 1 132 842.00 | 1 193 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 742.00 | 76 907.00 | | 138 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 116.00 | 61 836.00 | | 9 116.00 |
DL TOTAL (I) | 153 359.00 | 144 242.00 | | 153 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 247.00 | 867 814.00 | | 816 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 236.00 | 147 008.00 | | 163 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 483.00 | 1 014 822.00 | | 979 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 842.00 | 1 159 064.00 | | 1 132 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 483.00 | 1 014 822.00 | | 979 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 661.00 | | 1 032 661.00 | 1 032 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 661.00 | | 1 032 661.00 | 1 032 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 675.00 | |
GE Autres charges | | | 13 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 101.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 101.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -101.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 774.00 | 2 278 161.00 | | 2 286 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 657.00 | 2 216 325.00 | | 2 277 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 116.00 | 61 836.00 | | 9 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 284.00 | 20 826.00 | | 31 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 519.00 | | 15 573.00 | 99 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 110 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 769.00 | | 5 823.00 | 94 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 9 750.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 340.00 | 19 675.00 | | 41 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 340.00 | 19 675.00 | | 41 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 247.00 | 816 247.00 | | 816 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 439 831.00 | 439 831.00 | | 439 831.00 |
VB T. V. A. | 149 555.00 | 149 555.00 | | 149 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 671.00 | 624 671.00 | | 624 671.00 |
VW T.V.A. | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 483.00 | 979 483.00 | | 979 483.00 |