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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 506.00 | 55 161.00 | 11 344.00 | 66 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 954.00 | 47 951.00 | 4 003.00 | 51 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 208.00 | 103 112.00 | 25 096.00 | 128 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 455.00 | | 1 612 455.00 | 1 612 455.00 |
BZ Autres créances | 839 206.00 | | 839 206.00 | 839 206.00 |
CF Disponibilités | 59 406.00 | | 59 406.00 | 59 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 134.00 | | 2 515 134.00 | 2 515 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 343.00 | 103 112.00 | 2 540 231.00 | 2 643 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 440 407.00 | -374 074.00 | | -2 440 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 365 870.00 | -2 066 333.00 | | -3 365 870.00 |
DL TOTAL (I) | -5 800 776.00 | -2 434 907.00 | | -5 800 776.00 |
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761 000.00 | 2 445 000.00 | | 5 761 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 329.00 | 674 443.00 | | 1 414 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 678.00 | 143 544.00 | | 265 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 691 007.00 | 3 512 988.00 | | 7 691 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 231.00 | 1 728 081.00 | | 2 540 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 691 007.00 | 3 512 988.00 | | 7 691 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 131.00 | | 10 078.00 | 118 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 381.00 | | 10 078.00 | 108 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 215.00 | 8 897.00 | | 94 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 215.00 | 8 897.00 | | 94 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 329.00 | 1 414 329.00 | | 1 414 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 047.00 | 180 047.00 | | 180 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 455.00 | 1 612 455.00 | | 1 612 455.00 |
VB T. V. A. | 161 023.00 | 161 023.00 | | 161 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 761 000.00 | 5 761 000.00 | | 5 761 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 184.00 | 678 184.00 | | 678 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 479.00 | 2 465 479.00 | | 2 465 479.00 |
VW T.V.A. | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 691 007.00 | 7 691 007.00 | | 7 691 007.00 |