| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 979.00 | 8 680.00 | 299.00 | 8 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 866 951.00 | | 866 951.00 | 866 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 423.00 | 128 680.00 | 1 875 744.00 | 2 004 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 354 571.00 | | 354 571.00 | 354 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CF Disponibilités | 229 899.00 | | 229 899.00 | 229 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 306.00 | | 599 306.00 | 599 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 730.00 | 128 680.00 | 2 475 050.00 | 2 603 730.00 |
CU Autres participations | 628 493.00 | 120 000.00 | 508 493.00 | 628 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 591 000.00 | 1 591 000.00 | | 1 591 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 818.00 | 28 256.00 | | 37 818.00 |
DG Autres réserves | 718 535.00 | 536 857.00 | | 718 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 044.00 | 191 240.00 | | 70 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 397.00 | 2 347 352.00 | | 2 417 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 231.00 | 70 265.00 | | 40 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 738.00 | | 4 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 975.00 | 20 607.00 | | 12 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 653.00 | 95 610.00 | | 57 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 050.00 | 2 442 963.00 | | 2 475 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 653.00 | 95 610.00 | | 57 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 593.00 | 17 246.00 | | 17 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 327.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -110.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 817.00 | 308 931.00 | | 310 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 773.00 | 117 690.00 | | 240 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 044.00 | 191 240.00 | | 70 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 399.00 | | 35 024.00 | 1 969 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 420.00 | | 35 024.00 | 1 960 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 530.00 | 2 150.00 | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 530.00 | 2 150.00 | | 6 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 866 951.00 | | | 866 951.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VC Groupe et associés | 351 012.00 | | | 351 012.00 |
VI Groupe et associés | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 002.00 | 367 051.00 | 866 951.00 | 1 234 002.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |