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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015 557.00 | | 1 015 557.00 | 1 015 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 984.00 | 203 979.00 | 1 950 005.00 | 2 153 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 97 625.00 | | 97 625.00 | 97 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CF Disponibilités | 534 288.00 | | 534 288.00 | 534 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 671 709.00 | | 671 709.00 | 671 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 694.00 | 203 979.00 | 2 621 715.00 | 2 825 694.00 |
CU Autres participations | 628 824.00 | 195 000.00 | 433 824.00 | 628 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 591 000.00 | 1 591 000.00 | | 1 591 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
DG Autres réserves | 850 401.00 | 850 401.00 | | 850 401.00 |
DH Report à nouveau | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 662.00 | -3 552.00 | | 7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 270.00 | 2 482 607.00 | | 2 490 270.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 711.00 | 177 945.00 | | 37 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 4 543.00 | | 1 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 926.00 | 14 646.00 | | 16 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 445.00 | 197 135.00 | | 56 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 715.00 | 2 679 742.00 | | 2 621 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 445.00 | 197 135.00 | | 56 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 064.00 | 15 324.00 | | 11 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 983.00 | 184 508.00 | | 189 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 320.00 | 188 060.00 | | 182 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 662.00 | -3 552.00 | | 7 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 641.00 | | 36 464.00 | 2 282 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 121.00 | 2 144 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 121.00 | 2 153 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 662.00 | | 35 840.00 | 2 273 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | 75 000.00 | | 195 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 015 557.00 | | 1 015 557.00 | 1 015 557.00 |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VC Groupe et associés | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |
VI Groupe et associés | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 622.00 | 135 065.00 | 1 015 557.00 | 1 150 622.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |