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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 208.00 | 416.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 980.00 | 13 384.00 | 24 596.00 | 37 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 425 533.00 | | 1 425 533.00 | 1 425 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 010.00 | 208 592.00 | 2 384 418.00 | 2 593 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CF Disponibilités | 320 842.00 | | 320 842.00 | 320 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 210.00 | | 328 210.00 | 328 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 221.00 | 208 592.00 | 2 712 629.00 | 2 921 221.00 |
CU Autres participations | 628 874.00 | 195 000.00 | 433 874.00 | 628 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 591 000.00 | 1 591 000.00 | | 1 591 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
DG Autres réserves | 854 512.00 | 850 401.00 | | 854 512.00 |
DH Report à nouveau | | -3 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 660.00 | 7 662.00 | | 55 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 930.00 | 2 490 270.00 | | 2 545 930.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 37 711.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 808.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 815.00 | 16 926.00 | | 11 815.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 699.00 | 56 445.00 | | 16 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 629.00 | 2 621 715.00 | | 2 712 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 699.00 | 56 445.00 | | 16 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 165.00 | 11 064.00 | | 7 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 438.00 | 189 983.00 | | 233 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 778.00 | 182 320.00 | | 177 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 660.00 | 7 662.00 | | 55 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 984.00 | | 541 703.00 | 2 153 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 677.00 | 2 554 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 677.00 | 2 593 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | | 29 001.00 | 8 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 381.00 | | 512 702.00 | 2 144 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 979.00 | 4 613.00 | | 8 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | 4 405.00 | | 8 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | 75 000.00 | | 270 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 425 533.00 | | | 1 425 533.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 545.00 | 5 012.00 | 1 425 533.00 | 1 430 545.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |