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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 004.00 | 1 232.00 | 772.00 | 2 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 059.00 | 6 651.00 | 9 408.00 | 16 059.00 |
040 Immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 897.00 | 7 883.00 | 23 014.00 | 30 897.00 |
060 Stock marchandises | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
072 Créances – Autres | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
084 Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
110 Total général Actif | 54 611.00 | 7 883.00 | 46 728.00 | 54 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 840.00 | 115 695.00 | | 102 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 661.00 | 223.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 601.00 | 115 918.00 | | 103 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 201.00 | 40 976.00 | | 48 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 972.00 | -179.00 | | -5 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 47.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 682.00 | 30 242.00 | | 24 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 1 400.00 | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 381.00 | 23 041.00 | | 25 381.00 |
252 Charges sociales | 10 602.00 | 9 164.00 | | 10 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 280.00 | 2 529.00 | | 3 280.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 218.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 523.00 | 107 438.00 | | 106 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 922.00 | 8 479.00 | | -2 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 406.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 1 909.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 935.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77.00 | 5 229.00 | | 77.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 275.00 | | | 12 275.00 |