| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 059.00 | 12 155.00 | 3 904.00 | 16 059.00 |
040 Immobilisations financières | 2 834.00 | 500.00 | 2 334.00 | 2 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 897.00 | 14 660.00 | 16 238.00 | 30 897.00 |
060 Stock marchandises | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
072 Créances – Autres | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
084 Disponibilités | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
110 Total général Actif | 49 211.00 | 14 660.00 | 34 551.00 | 49 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 551.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
242 Autres charges externes. | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
252 Charges sociales | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 481.00 | | | 481.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |