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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 004.00 | 1 633.00 | 371.00 | 2 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 059.00 | 9 530.00 | 6 529.00 | 16 059.00 |
040 Immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 897.00 | 11 163.00 | 19 734.00 | 30 897.00 |
060 Stock marchandises | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
072 Créances – Autres | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
084 Disponibilités | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
110 Total général Actif | 55 787.00 | 11 163.00 | 44 624.00 | 55 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 212.00 | 102 840.00 | | 104 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 100.00 | | |
230 Autres produits | 312.00 | 661.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 524.00 | 103 601.00 | | 104 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 579.00 | 48 201.00 | | 45 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 678.00 | -5 972.00 | | -5 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 21 920.00 | 24 682.00 | | 21 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 312.00 | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 796.00 | 25 381.00 | | 25 796.00 |
252 Charges sociales | 10 835.00 | 10 602.00 | | 10 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 36.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 574.00 | 106 523.00 | | 103 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 950.00 | -2 922.00 | | 950.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 019.00 | | |
294 Charges financières | 447.00 | 755.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 169.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295.00 | 77.00 | | 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 775.00 | | | 10 775.00 |