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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 985.00 | 6 684.00 | 15 301.00 | 21 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603 884.00 | 170 907.00 | 432 977.00 | 603 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 658.00 | 178 741.00 | 814 917.00 | 993 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 635.00 | 114 247.00 | 401 388.00 | 515 635.00 |
BZ Autres créances | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 999 119.00 | | 999 119.00 | 999 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 087.00 | 114 247.00 | 1 491 840.00 | 1 606 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 745.00 | 292 988.00 | 2 306 757.00 | 2 599 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 875.00 | | | 155 875.00 |
CU Autres participations | 337 302.00 | 1 150.00 | 336 152.00 | 337 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 220.00 | 68 920.00 | | 67 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 828 912.00 | 1 828 912.00 | | 1 828 912.00 |
DH Report à nouveau | -849 720.00 | -254 639.00 | | -849 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 076.00 | -530 736.00 | | 10 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 487.00 | 1 112 457.00 | | 1 056 487.00 |
DP Provisions pour risques | 94 447.00 | 51 999.00 | | 94 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 447.00 | 51 999.00 | | 94 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 416 308.00 | 412 675.00 | | 416 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | | | 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 867.00 | 96 659.00 | | 173 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 146.00 | 244 404.00 | | 184 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
EA Autres dettes | 29 062.00 | 191 721.00 | | 29 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 764.00 | 17 532.00 | | 51 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 822.00 | 1 212 991.00 | | 1 155 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 757.00 | 2 377 446.00 | | 2 306 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 515.00 | 586 030.00 | | 489 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 928.00 | | 666 382.00 | 622 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | 271 923.00 | 970 173.00 | 20 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 010.00 | 275 643.00 | 993 658.00 | 20 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | 21 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 203.00 | | 10 502.00 | 15 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 225.00 | | 655 881.00 | 606 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 733.00 | 4 670.00 | 3 720.00 | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 733.00 | 4 670.00 | 3 720.00 | 5 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 463 870.00 | 345 190.00 | 99 990.00 | 1 463 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 999.00 | 42 448.00 | | 51 999.00 |
6T Sur comptes clients | 118 267.00 | 86 747.00 | 90 767.00 | 118 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 125.00 | 121 266.00 | 101 087.00 | 266 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 124.00 | 163 714.00 | 101 087.00 | 318 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 747.00 | 90 767.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 967.00 | 10 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 416 308.00 | | 416 308.00 | 416 308.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 200 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 867.00 | 173 867.00 | | 173 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
UX Autres créances clients | 359 760.00 | | | 359 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 875.00 | | | 155 875.00 |
VB T. V. A. | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 954.00 | 451 093.00 | 184 862.00 | 635 954.00 |
VW T.V.A. | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 822.00 | 489 515.00 | 616 308.00 | 1 155 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |