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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 462.00 | 25 645.00 | 29 817.00 | 55 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 180.00 | | 100 180.00 | 100 180.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 044.00 | 158 648.00 | 471 396.00 | 630 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 615.00 | 94 100.00 | 161 514.00 | 255 615.00 |
BZ Autres créances | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 569 685.00 | | 569 685.00 | 569 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 594.00 | 94 100.00 | 797 493.00 | 891 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 638.00 | 252 749.00 | 1 268 889.00 | 1 521 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
CU Autres participations | 383 756.00 | 133 003.00 | 250 753.00 | 383 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 834.00 | 1 828 912.00 | | 745 834.00 |
DH Report à nouveau | | -998 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 442.00 | -84 985.00 | | -233 442.00 |
DL TOTAL (I) | 579 612.00 | 813 054.00 | | 579 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 823.00 | | | 263 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 800.00 | 200 800.00 | | 175 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 057.00 | 112 847.00 | | 84 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 409.00 | 108 319.00 | | 98 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250.00 | 41 250.00 | | 56 250.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 24 347.00 | | 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 294.00 | 22 050.00 | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 277.00 | 509 613.00 | | 689 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 889.00 | 1 322 667.00 | | 1 268 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 805.00 | 358 813.00 | | 373 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 432.00 | | 135 612.00 | 745 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 000.00 | 573 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 999.00 | 630 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 999.00 | 55 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 694.00 | | 48 767.00 | 30 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 238.00 | | 86 845.00 | 713 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 667.00 | 6 737.00 | 758.00 | 19 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 667.00 | 6 737.00 | 758.00 | 19 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 100.00 | 133 003.00 | 220 000.00 | 314 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 100.00 | 133 003.00 | 220 000.00 | 314 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 800.00 | 50 000.00 | 125 800.00 | 175 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
UX Autres créances clients | 131 598.00 | 131 598.00 | | 131 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 017.00 | | 124 017.00 | 124 017.00 |
VB T. V. A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 823.00 | 74 151.00 | 189 672.00 | 263 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 617.00 | 195 454.00 | 213 163.00 | 408 617.00 |
VW T.V.A. | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 277.00 | 373 805.00 | 315 472.00 | 689 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |