| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 694.00 | 19 667.00 | 11 028.00 | 30 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295 180.00 | 220 000.00 | 75 180.00 | 295 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 432.00 | 239 667.00 | 505 765.00 | 745 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 196.00 | 94 100.00 | 186 095.00 | 280 196.00 |
BZ Autres créances | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
CF Disponibilités | 565 019.00 | | 565 019.00 | 565 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 002.00 | 94 100.00 | 816 902.00 | 911 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 434.00 | 333 767.00 | 1 322 667.00 | 1 656 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
CU Autres participations | 383 756.00 | | 383 756.00 | 383 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 828 912.00 | 1 828 912.00 | | 1 828 912.00 |
DH Report à nouveau | -998 093.00 | -839 645.00 | | -998 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 985.00 | -158 448.00 | | -84 985.00 |
DL TOTAL (I) | 813 054.00 | 898 039.00 | | 813 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 133 891.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 133 891.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 430 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 800.00 | 250 000.00 | | 200 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 847.00 | 148 789.00 | | 112 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 319.00 | 122 229.00 | | 108 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 250.00 | 51 300.00 | | 41 250.00 |
EA Autres dettes | 24 347.00 | 10 774.00 | | 24 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 613.00 | 1 013 580.00 | | 509 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 667.00 | 2 045 510.00 | | 1 322 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 813.00 | 414 979.00 | | 358 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 939.00 | | 19 699.00 | 1 062 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 206.00 | 713 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 206.00 | 745 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 760.00 | | 2 935.00 | 27 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 680.00 | | 16 764.00 | 1 033 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 538.00 | 7 128.00 | | 12 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 538.00 | 7 128.00 | | 12 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 195 804.00 | 121 000.00 | 96 804.00 | 195 804.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 891.00 | | 133 891.00 | 133 891.00 |
6T Sur comptes clients | 62 359.00 | 31 742.00 | | 62 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 313.00 | 152 742.00 | 97 954.00 | 259 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 204.00 | 152 742.00 | 231 845.00 | 393 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 742.00 | | |
UG ‐ Financières | | 121 000.00 | 231 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 800.00 | 50 000.00 | 150 800.00 | 200 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 847.00 | 112 847.00 | | 112 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
UX Autres créances clients | 156 179.00 | 156 179.00 | | 156 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 017.00 | | 124 017.00 | 124 017.00 |
VB T. V. A. | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 601.00 | | | 448 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 151.00 | 217 833.00 | 158 318.00 | 376 151.00 |
VW T.V.A. | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 613.00 | 358 813.00 | 150 800.00 | 509 613.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |