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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 541.00 | 4 068.00 | 4 473.00 | 8 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 640.00 | 4 068.00 | 797 572.00 | 801 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 549 813.00 | | 549 813.00 | 549 813.00 |
CF Disponibilités | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 747.00 | | 594 747.00 | 594 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 387.00 | 4 068.00 | 1 392 319.00 | 1 396 387.00 |
CU Autres participations | 790 999.00 | | 790 999.00 | 790 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 900.00 | 718 900.00 | | 718 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
DG Autres réserves | 210 172.00 | 163 081.00 | | 210 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 521.00 | 47 091.00 | | 86 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 176.00 | 937 656.00 | | 1 024 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 158.00 | 202 395.00 | | 258 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 431.00 | | 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 521.00 | 83 877.00 | | 109 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 143.00 | 286 704.00 | | 368 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 319.00 | 1 224 359.00 | | 1 392 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 218.00 | 90.00 | | 5 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 218.00 | 90.00 | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 218.00 | -90.00 | | -5 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 708.00 | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 045.00 | 243 032.00 | | 389 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 524.00 | 195 941.00 | | 302 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 521.00 | 47 091.00 | | 86 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 640.00 | | | 801 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 099.00 | | | 793 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707.00 | 1 361.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | 1 361.00 | | 2 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |