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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 541.00 | 6 554.00 | 1 987.00 | 8 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 640.00 | 6 554.00 | 795 086.00 | 801 640.00 |
BZ Autres créances | 611 294.00 | | 611 294.00 | 611 294.00 |
CF Disponibilités | 229 506.00 | | 229 506.00 | 229 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 840 800.00 | | 840 800.00 | 840 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 441.00 | 6 554.00 | 1 635 887.00 | 1 642 441.00 |
CU Autres participations | 790 999.00 | | 790 999.00 | 790 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 900.00 | 718 900.00 | | 718 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 549.00 | 12 909.00 | | 17 549.00 |
DG Autres réserves | 380 535.00 | 292 367.00 | | 380 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 511.00 | 92 808.00 | | 97 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 495.00 | 1 116 984.00 | | 1 214 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 657.00 | 351 487.00 | | 353 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 476.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 413.00 | 35 358.00 | | 66 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 392.00 | 387 321.00 | | 421 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 887.00 | 1 504 305.00 | | 1 635 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 17 955.00 | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 460.00 | 402 461.00 | | 280 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 949.00 | 309 653.00 | | 182 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 511.00 | 92 808.00 | | 97 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 640.00 | | | 801 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 099.00 | | | 793 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429.00 | 1 125.00 | | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 429.00 | 1 125.00 | | 5 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VC Groupe et associés | 594 686.00 | 594 686.00 | | 594 686.00 |
VI Groupe et associés | 353 657.00 | 353 657.00 | | 353 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 394.00 | 611 294.00 | 2 100.00 | 613 394.00 |
VW T.V.A. | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 392.00 | 421 392.00 | | 421 392.00 |