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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 541.00 | 5 429.00 | 3 112.00 | 8 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 640.00 | 5 429.00 | 796 211.00 | 801 640.00 |
BZ Autres créances | 617 033.00 | | 617 033.00 | 617 033.00 |
CF Disponibilités | 90 496.00 | | 90 496.00 | 90 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 094.00 | | 708 094.00 | 708 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 734.00 | 5 429.00 | 1 504 305.00 | 1 509 734.00 |
CU Autres participations | 790 999.00 | | 790 999.00 | 790 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 900.00 | 718 900.00 | | 718 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 909.00 | 8 583.00 | | 12 909.00 |
DG Autres réserves | 292 367.00 | 210 172.00 | | 292 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 808.00 | 86 521.00 | | 92 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 984.00 | 1 024 176.00 | | 1 116 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 487.00 | 258 158.00 | | 351 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 464.00 | | 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 358.00 | 109 521.00 | | 35 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 321.00 | 368 143.00 | | 387 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 305.00 | 1 392 319.00 | | 1 504 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 5 218.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 5 218.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -5 218.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 955.00 | 4 388.00 | | 17 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 461.00 | 389 045.00 | | 402 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 653.00 | 302 524.00 | | 309 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 808.00 | 86 521.00 | | 92 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 380.00 | 798 591.00 | 11 590.00 | 1 605 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 492.00 | 11 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 380.00 | 793 099.00 | | 1 605 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 960.00 | 3 690.00 | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 960.00 | 3 690.00 | | 10 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VC Groupe et associés | 587 721.00 | 587 721.00 | | 587 721.00 |
VI Groupe et associés | 351 487.00 | 351 487.00 | | 351 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 697.00 | 617 597.00 | 2 100.00 | 619 697.00 |
VW T.V.A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 321.00 | 387 321.00 | | 387 321.00 |