| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 178.00 | 4 141.00 | 37.00 | 4 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 228.00 | 10 568.00 | 23 660.00 | 34 228.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 455.00 | 14 709.00 | 23 746.00 | 38 455.00 |
060 Stock marchandises | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
072 Créances – Autres | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
084 Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 497.00 | | 64 497.00 | 64 497.00 |
110 Total général Actif | 102 952.00 | 14 709.00 | 88 243.00 | 102 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 492.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 168 729.00 | | | 168 729.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 730.00 | | | 168 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
242 Autres charges externes. | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
252 Charges sociales | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
262 Autres charges | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 171.00 | | | 198 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 441.00 | | | -29 441.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 371.00 | | | -35 371.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 427.00 | | | 24 427.00 |