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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 078.00 | 5 735.00 | 4 343.00 | 10 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 533.00 | 17 875.00 | 21 658.00 | 39 533.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 660.00 | 23 610.00 | 26 050.00 | 49 660.00 |
060 Stock marchandises | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
072 Créances – Autres | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
084 Disponibilités | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
110 Total général Actif | 94 213.00 | 23 610.00 | 70 603.00 | 94 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 183 227.00 | | | 183 227.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 402.00 | | | 183 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
242 Autres charges externes. | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
252 Charges sociales | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
262 Autres charges | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 493.00 | | | 191 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 092.00 | | | -8 092.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
294 Charges financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |