| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 078.00 | 7 702.00 | 2 376.00 | 10 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 927.00 | 23 830.00 | 24 097.00 | 47 927.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 054.00 | 31 532.00 | 26 522.00 | 58 054.00 |
060 Stock marchandises | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
084 Disponibilités | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
110 Total général Actif | 112 279.00 | 31 532.00 | 80 747.00 | 112 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 186.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 167 295.00 | | | 167 295.00 |
230 Autres produits | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 288.00 | | | 169 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 378.00 | | | -13 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
242 Autres charges externes. | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
252 Charges sociales | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
262 Autres charges | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 538.00 | | | 207 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 249.00 | | | -38 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 395.00 | | | 395.00 |
294 Charges financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 636.00 | | | -40 636.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |