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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 816.00 | | 2 308 816.00 | 2 308 816.00 |
BZ Autres créances | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 451.00 | | 75 451.00 | 75 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 267.00 | | 2 384 267.00 | 2 384 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 391.00 | 1 103 196.00 | | 1 221 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 696.00 | 118 195.00 | | -45 696.00 |
DK Provisions réglementées | 28 160.00 | 19 032.00 | | 28 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 855.00 | 1 240 423.00 | | 1 203 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 475.00 | 100 475.00 | | 40 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 4 440.00 | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 1 341.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 412.00 | 1 353 666.00 | | 1 180 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 267.00 | 2 594 089.00 | | 2 384 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 128.00 | 10 931.00 | | 9 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 128.00 | -10 931.00 | | -9 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 880.00 | -16 750.00 | | -13 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 851.00 | 151 850.00 | | 151 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 546.00 | 33 655.00 | | 197 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 696.00 | 118 195.00 | | -45 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 024.00 | | 151 848.00 | 2 506 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 791.00 | 2 477 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 791.00 | 2 477 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 024.00 | | 151 848.00 | 2 506 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 032.00 | 9 128.00 | | 19 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 032.00 | 177 392.00 | | 19 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 168 264.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
VC Groupe et associés | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 043.00 | 117 389.00 | 488 417.00 | 1 137 043.00 |
VI Groupe et associés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 367.00 | | | 110 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 150.00 | 70 860.00 | 37 290.00 | 108 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 412.00 | 160 758.00 | 488 417.00 | 1 180 412.00 |