| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430 313.00 | | 2 430 313.00 | 2 430 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 313.00 | | 2 430 313.00 | 2 430 313.00 |
BZ Autres créances | 59 516.00 | | 59 516.00 | 59 516.00 |
CF Disponibilités | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 391.00 | | 2 516 391.00 | 2 516 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 695.00 | 1 221 391.00 | | 1 175 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 097.00 | -45 696.00 | | 260 097.00 |
DK Provisions réglementées | 37 288.00 | 28 160.00 | | 37 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 080.00 | 1 203 855.00 | | 1 473 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 654.00 | 1 137 043.00 | | 1 019 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 475.00 | 40 475.00 | | 9 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 150.00 | | 2 170.00 |
EA Autres dettes | 12 012.00 | 744.00 | | 12 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 311.00 | 1 180 412.00 | | 1 043 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 391.00 | 2 384 267.00 | | 2 516 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 128.00 | -9 128.00 | | -9 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 140.00 | -13 880.00 | | -10 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 900.00 | 151 851.00 | | 281 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 802.00 | 197 546.00 | | 21 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 097.00 | -45 696.00 | | 260 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 078.00 | | 151 848.00 | 2 477 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 400.00 | 2 468 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 400.00 | 2 468 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 078.00 | | 151 848.00 | 2 477 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 160.00 | 9 128.00 | | 28 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 264.00 | | 130 049.00 | 168 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 424.00 | 9 128.00 | 130 049.00 | 196 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 130 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
VC Groupe et associés | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 654.00 | 119 246.00 | 496 141.00 | 1 019 654.00 |
VI Groupe et associés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 389.00 | | | 117 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 254.00 | 59 516.00 | 28 738.00 | 88 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 311.00 | 142 903.00 | 496 141.00 | 1 043 311.00 |